ОБЯЗАННОСТИ:

• Формирование платежных поручений в 1 С 8.3
• Выгрузка/загрузка в систему Банк-Клиент (несколько банков/ расчетных счетов).
• Контроль своевременного исполнения Банком распоряжений.
• Получение выписок из Банка и контроль остатков денежных средств на расчетных счетах.
• Ежедневное проведение (выгрузка и разнесение) выписок в программе 1С:Бухгалтерия 8.3
• Формирование отчетов остатков денежных средств для руководства.
• Оформление писем контрагентам и Банкам по мере возникновения необходимости.
• Открытие/закрытие счетов в Банках (заполнение банковских форм, подготовка документов для передачи в банк)
• Формирования платежного календаря.
• Взаимодействие с подразделениями компании в рамках планирования платежей (сбор, проверка заявок , проверка обоснованности, на соответствие бюджету).
• Формирование платежей (рублевые, валютные) в системе Банк-Клиент,.
• Контроль и проведение платежей, взаимодействие с операционным отделом Банка .
• Предоставление п/п по запросу.
• Валютный контроль.
• Проведение валютных платежных поручений в Банк-клиент
• Взаимодействие с кредитными организациями по вопросам ведения расчетных счетов, открытие/закрытие счетов, депозиты ,НСО, документооборот, перегенерация ЭЦП, получение справок и выписок, подготовка и оформление документов для получения кредита (подготовка Cash Flow)
• Ежедневное формирование и согласование реестров на оплату ,рассылка информации службам АН организации по поступившим ден. средствам, ежемесячная инвентаризация сч.51,52, направление запросов в банки (справки , др. документы)

ТРЕБОВАНИЯ:

• Опыт работы в системе банк клиент;
• Высшее финансово/экономическое/математическое образование;
• Знание основ бухгалтерского и налогового учета ;
• Знание 1С, Excel;
• Опыт работы в аналогичной должности по схожему функционалу.

УСЛОВИЯ:

• ЗПЛ - по результатам собеседования и имеющегося опыта/компетенций соискателя
• График работы 5\2
• Профессиональная команда, которой мы гордимся
• Возможность развиваться вместе с нашим бизнесом
• ТК РФ в полном объеме