Требования:
- Опыт работы в управляющей компании в сфере учета ПИФ (УК или СД) желателен - Высшее образование (экономическое/техническое); - Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций, ведения учета и составления отчетности; - Пользователь специализированных ПО для внутреннего учета ПИФ (Аванкор ПИФ 3);
Обязанности:
- Ежедневная обработка, отражение сделок и операций в системе внутреннего учета (котировки, отчеты брокера, выписки по р/с, переоценка активов, свопы, фьючерсы, векселя, закладные и иные активы); - Расчет нормативных показателей: среднегодовой СЧА, вознаграждений, размера расходов, контроль корректности начисления и оплаты вознаграждений; - Взаимодействие со спецдепозитарием, сверка СЧА, подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной отчетности (0420502, 0420503, 0420504, 0420505) - Контроль за сроками действия и оплаты заключенных договоров.
Условия:
- Оформление по ТК РФ; - Комфортный офис в центре Москвы; - Возможность гибридного формата работы после ИС; - Премии; - ДМС.
